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財務公司（資金管理中心）建立實施資金計劃執行情況通報反饋機制
日期:2020-07-13
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今年以來，根據本單位2020年資金計劃提升項目（P項目）安排，結合集團有關巡視意見整改，財務公司（資金管理中心）圍繞全面提升資金管理水平，提高資金使用效率，助力集團降杠桿、減負債，降成本，提升資金管控水平，在現有資金計劃和資金頭寸管理體系的基礎上，自3月以來，通過建立實施資金計劃執行情況通報反饋機制，按月編制并反饋成員單位資金計劃執行情況，計算資金計劃主要指標的月度平均數，對成員單位資金計劃執行準確程度進行排序反饋，監測準確度變化，查找影響準確度水平的深層原因，尋找解決路徑，并取得了較好的工作效果。
上述機制建立和實施，作為本年度公司資金計劃提升、結算集中計劃的重要安排，通過該計劃的實施以及后續措施的推進，財務公司（資金管理中心）將進一步優化資金計劃體系，積極構建以深化業財融合為核心，以強化資金預算管理為目的的資金預算管理體系，不斷提高資金精細化管理水平，控制流動性風險，助推集團資金管控水平提升。
