財務公司助力集團打通境內(nèi)外全幣種資金融通通道

2019年8月28日，集團公司作為北京地區(qū)在跨境資金池新政框架下首家獲批“跨國公司跨境資金集中運營業(yè)務資格”的中央企業(yè)，正式打通了境內(nèi)外全幣種資金融通通道。

財務公司作為主辦企業(yè)，借此將可以為集團及境內(nèi)外成員企業(yè)提供資本項目項下的本外幣外債及對外放款額度集中管理服務，同時可以為境內(nèi)成員企業(yè)提供經(jīng)常項目項下集中收付匯及軋差凈額結(jié)算服務。

集團公司自2015年12月獲得跨境雙向人民幣資金池業(yè)務資質(zhì)以來，財務公司作為主辦企業(yè)積極搭建跨境人民幣資金池運營平臺，使得集團境內(nèi)外成員企業(yè)在額度內(nèi)實現(xiàn)了人民幣資金的自由融通。

今年3月以來，跨境多幣種資金池新政的出臺使得跨境貿(mào)易和投融資更加自由化、便利化，財務公司經(jīng)集團公司批準，第一時間按政策要求提交了業(yè)務資質(zhì)申請，在集團公司、各級成員企業(yè)以及合作銀行的大力支持下順利獲批。跨境全幣種資金池的建立將大幅提高集團境內(nèi)外賬戶、資金一體化管理的便利性，有助于進一步加強境內(nèi)外資金實時聯(lián)動管理。

財務公司將以此為契機，持續(xù)推進境內(nèi)外賬戶、資金一體化管理進程，提高集團整體資金使用效率，助力“國際化通用”。